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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 664 904.00 | 3 305 992.00 | 2 358 912.00 | 5 664 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 664 904.00 | 3 305 992.00 | 2 358 912.00 | 5 664 904.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 685 015.00 | | 3 685 015.00 | 3 685 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 737 416.00 | 50 000.00 | 3 687 416.00 | 3 737 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 402 321.00 | 3 355 992.00 | 6 046 329.00 | 9 402 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 980.00 | 1 091 980.00 | | 1 091 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 198.00 | 202 809.00 | | 109 198.00 |
DH Report à nouveau | 469 344.00 | -80 186.00 | | 469 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090 111.00 | 455 920.00 | | 2 090 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 634.00 | 1 670 522.00 | | 3 760 634.00 |
DP Provisions pour risques | 54 850.00 | 50 000.00 | | 54 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 435.00 | 50 000.00 | | 149 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | 2 229.00 | | 2 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 773.00 | 1 048 276.00 | | 1 051 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 574.00 | 99 790.00 | | 146 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 743.00 | 49 548.00 | | 47 743.00 |
EA Autres dettes | 887 932.00 | 893 945.00 | | 887 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 256.00 | 2 093 790.00 | | 2 136 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 329.00 | 3 814 312.00 | | 6 046 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 486 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 488 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 562 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 321.00 | 1 687.00 | | 3 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 757.00 | 2 483.00 | | 102 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 757.00 | 580 021.00 | | -102 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 913.00 | 601 896.00 | | 2 491 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 801.00 | 145 975.00 | | 401 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090 111.00 | 455 920.00 | | 2 090 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 664 905.00 | | | 5 664 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 664 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 664 905.00 | | | 5 664 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 664 905.00 | | 2 358 913.00 | 5 664 905.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 99 436.00 | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 710.00 | | 129 710.00 | 179 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 844 615.00 | | 2 488 623.00 | 5 844 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 894 615.00 | 99 436.00 | 2 488 623.00 | 5 894 615.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 488 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 774.00 | 1 051 774.00 | | 1 051 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 575.00 | 146 575.00 | | 146 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 933.00 | 887 933.00 | | 887 933.00 |
UP Prêts | 3 305 992.00 | 2 358 913.00 | | 3 305 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 306.00 | 2 361 314.00 | 3 305 992.00 | 5 667 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 259.00 | 2 136 259.00 | | 2 136 259.00 |