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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358 815.00 | 1 645 821.00 | 712 994.00 | 2 358 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 671.00 | 122 193.00 | 6 478.00 | 128 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 308.00 | 518 424.00 | 319 883.00 | 838 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 570.00 | 2 286 438.00 | 1 150 132.00 | 3 436 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 927.00 | 92 552.00 | 2 195 375.00 | 2 287 927.00 |
BZ Autres créances | 342 439.00 | | 342 439.00 | 342 439.00 |
CF Disponibilités | 960 842.00 | | 960 842.00 | 960 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 038.00 | 92 552.00 | 3 570 486.00 | 3 663 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 608.00 | 2 378 990.00 | 4 720 618.00 | 7 099 608.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 720.00 | 15 210.00 | | 17 720.00 |
DG Autres réserves | 1 159 730.00 | 944 480.00 | | 1 159 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 786.00 | 467 760.00 | | 589 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 367.00 | 1 797 581.00 | | 2 137 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 150.00 | 64 384.00 | | 93 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 150.00 | 64 384.00 | | 93 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 551.00 | 656 428.00 | | 573 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 513.00 | 25 499.00 | | 25 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 651.00 | 309 514.00 | | 452 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 604.00 | 1 055 083.00 | | 1 107 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 14 044.00 | 10 145.00 | | 14 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 738.00 | 217 110.00 | | 316 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 101.00 | 2 280 979.00 | | 2 490 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 618.00 | 4 142 944.00 | | 4 720 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 401 927.00 | | 10 401 927.00 | 10 401 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 401 927.00 | | 10 401 927.00 | 10 401 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 793 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 420 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 766.00 | |
GE Autres charges | | | 135 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 874 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 258.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 187.00 | 99 929.00 | | 103 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 494.00 | 245 684.00 | | 257 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 841 048.00 | 9 498 651.00 | | 10 841 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 251 262.00 | 9 030 891.00 | | 10 251 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 786.00 | 467 760.00 | | 589 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 384.00 | 28 766.00 | | 64 384.00 |
6T Sur comptes clients | 187 683.00 | 49 320.00 | 144 451.00 | 187 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 683.00 | 49 320.00 | 144 451.00 | 187 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 067.00 | 78 086.00 | 144 451.00 | 252 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 513.00 | 414.00 | 25 099.00 | 25 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 651.00 | 452 651.00 | | 452 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 738.00 | 316 738.00 | | 316 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 944.00 | 2 570 544.00 | 212 400.00 | 2 782 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 101.00 | 1 977 718.00 | 343 122.00 | 2 490 101.00 |