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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 000.00 | 706 667.00 | 443 333.00 | 1 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 762.00 | 167 399.00 | 121 363.00 | 288 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 918.00 | 666 515.00 | 496 404.00 | 1 162 918.00 |
AX Avances et acomptes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 431.00 | | 85 431.00 | 85 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 468.00 | 1 540 580.00 | 1 166 888.00 | 2 707 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472 550.00 | 226 729.00 | 3 245 821.00 | 3 472 550.00 |
BZ Autres créances | 921 305.00 | | 921 305.00 | 921 305.00 |
CF Disponibilités | 3 010 552.00 | | 3 010 552.00 | 3 010 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 475 731.00 | 226 729.00 | 7 249 002.00 | 7 475 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 183 198.00 | 1 767 309.00 | 8 415 889.00 | 10 183 198.00 |
CU Autres participations | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 700.00 | 309 700.00 | | 309 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 970.00 | 29 150.00 | | 30 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 250.00 | 22 740.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 1 383 358.00 | 1 810 715.00 | | 1 383 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 184.00 | 1 126 973.00 | | 1 071 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 943.00 | 3 348 759.00 | | 2 869 943.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 550.00 | 119 810.00 | | 147 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 550.00 | 209 810.00 | | 237 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 119.00 | 848 471.00 | | 610 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 195 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 543.00 | 1 096 487.00 | | 2 351 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 767.00 | 1 543 340.00 | | 1 493 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 967.00 | 32 055.00 | | 4 967.00 |
EA Autres dettes | 397 936.00 | 7 744.00 | | 397 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 064.00 | 401 367.00 | | 450 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 396.00 | 4 124 463.00 | | 5 308 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 889.00 | 7 683 032.00 | | 8 415 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 601 590.00 | 238 254.00 | 16 839 844.00 | 16 601 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 601 590.00 | 238 254.00 | 16 839 844.00 | 16 601 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 058 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 253 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 710 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 740.00 | |
GE Autres charges | | | 41 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 296 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 329.00 | 70 096.00 | | 25 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 210.00 | 70 096.00 | | -25 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 818.00 | 177 180.00 | | 243 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 605.00 | 479 815.00 | | 525 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 198 819.00 | 14 561 158.00 | | 17 198 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 127 635.00 | 13 434 185.00 | | 16 127 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 184.00 | 1 126 973.00 | | 1 071 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 153.00 | 1 140 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 684.00 | | 20 239.00 | 1 164 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 022.00 | | 7 428.00 | 104 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 169.00 | 362 204.00 | 175 792.00 | 1 354 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 043.00 | 135 179.00 | 27 157.00 | 766 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 126.00 | 227 024.00 | 148 635.00 | 588 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 550.00 | 13 813.00 | | 237 550.00 |
6T Sur comptes clients | 137 264.00 | 196 533.00 | 107 068.00 | 137 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 264.00 | 196 533.00 | 107 068.00 | 137 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 264.00 | 196 533.00 | 107 068.00 | 137 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 543.00 | 2 351 543.00 | | 2 351 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 493 767.00 | 1 493 767.00 | | 1 493 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 936.00 | 397 936.00 | | 397 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 064.00 | 450 064.00 | | 450 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 431.00 | | 85 431.00 | 85 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 119.00 | 223 026.00 | 374 772.00 | 610 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 465 179.00 | 4 246 790.00 | 218 389.00 | 4 465 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 610.00 | 4 246 790.00 | 303 820.00 | 4 550 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 396.00 | 4 921 303.00 | 374 772.00 | 5 308 396.00 |