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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 000.00 | 546 667.00 | 603 333.00 | 1 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 778.00 | 123 320.00 | 8 458.00 | 131 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 784.00 | 410 852.00 | 482 932.00 | 893 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 763.00 | | 92 763.00 | 92 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 825.00 | 1 080 839.00 | 1 204 986.00 | 2 285 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 132.00 | 103 658.00 | 2 604 474.00 | 2 708 132.00 |
BZ Autres créances | 545 580.00 | | 545 580.00 | 545 580.00 |
CF Disponibilités | 1 533 232.00 | | 1 533 232.00 | 1 533 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 450.00 | 103 658.00 | 4 775 793.00 | 4 879 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 275.00 | 1 184 497.00 | 5 980 778.00 | 7 165 275.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 500.00 | 291 500.00 | | 291 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 230.00 | 17 720.00 | | 20 230.00 |
DG Autres réserves | 1 447 005.00 | 1 159 730.00 | | 1 447 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 618.00 | 589 786.00 | | 767 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 985.00 | 2 137 367.00 | | 2 604 985.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 659.00 | 93 150.00 | | 100 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 659.00 | 93 150.00 | | 190 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 042.00 | 573 551.00 | | 489 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 25 513.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 458.00 | 452 651.00 | | 953 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 801.00 | 1 107 604.00 | | 1 217 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
EA Autres dettes | 33 776.00 | 14 044.00 | | 33 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 543.00 | 316 738.00 | | 418 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 134.00 | 2 490 101.00 | | 3 185 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 778.00 | 4 720 618.00 | | 5 980 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 518 741.00 | 370 152.00 | 11 888 893.00 | 11 518 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 518 741.00 | 370 152.00 | 11 888 893.00 | 11 518 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 042 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 086 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 509.00 | |
GE Autres charges | | | 18 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 742.00 | | | -11 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 925.00 | 103 187.00 | | 142 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 423.00 | 257 494.00 | | 345 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 136 056.00 | 10 841 048.00 | | 12 136 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 368 438.00 | 10 251 262.00 | | 11 368 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 618.00 | 589 786.00 | | 767 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 150.00 | 97 509.00 | | 93 150.00 |
6T Sur comptes clients | 92 552.00 | 46 528.00 | 35 423.00 | 92 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 552.00 | 46 528.00 | 35 423.00 | 92 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 702.00 | 144 037.00 | 35 423.00 | 185 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 458.00 | 953 458.00 | | 953 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 543.00 | 418 543.00 | | 418 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 042.00 | 88 513.00 | 292 840.00 | 489 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217 802.00 | 1 217 802.00 | | 1 217 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 087.00 | 3 207 065.00 | 224 022.00 | 3 431 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 134.00 | 2 784 605.00 | 292 840.00 | 3 185 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |