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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 000.00 | 633 333.00 | 316 667.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 078.00 | 287 589.00 | 44 489.00 | 332 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 459.00 | 893 245.00 | 280 214.00 | 1 173 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 974.00 | 1 814 167.00 | 753 807.00 | 2 567 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522 361.00 | 227 406.00 | 4 294 954.00 | 4 522 361.00 |
BZ Autres créances | 249 090.00 | | 249 090.00 | 249 090.00 |
CF Disponibilités | 2 195 670.00 | | 2 195 670.00 | 2 195 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059 245.00 | 227 406.00 | 6 831 839.00 | 7 059 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 627 219.00 | 2 041 574.00 | 7 585 646.00 | 9 627 219.00 |
CU Autres participations | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 700.00 | 309 700.00 | | 309 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DG Autres réserves | 1 674 841.00 | 1 554 542.00 | | 1 674 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 662.00 | 1 020 299.00 | | 1 318 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 904.00 | 2 990 242.00 | | 3 408 904.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 90 000.00 | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 527.00 | 161 363.00 | | 179 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 527.00 | 251 363.00 | | 274 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 872.00 | 2 390 555.00 | | 175 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 522.00 | 83 882.00 | | 119 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 837.00 | 535 959.00 | | 1 034 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953 190.00 | 1 657 494.00 | | 1 953 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 393.00 | 5 825.00 | | 6 393.00 |
EA Autres dettes | 19 228.00 | 34 639.00 | | 19 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 172.00 | 462 700.00 | | 593 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 215.00 | 5 171 054.00 | | 3 902 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 585 646.00 | 8 412 659.00 | | 7 585 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 390 671.00 | 87 360.00 | 18 478 031.00 | 18 390 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 390 671.00 | 87 360.00 | 18 478 031.00 | 18 390 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 644 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 951 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 164.00 | |
GE Autres charges | | | 12 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 416 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 348 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 91.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 91.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 91.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 91.00 | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 492 774.00 | 236 683.00 | | 492 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 302.00 | 440 882.00 | | 537 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 776 285.00 | 16 848 634.00 | | 18 776 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 457 624.00 | 15 828 335.00 | | 17 457 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 662.00 | 1 020 299.00 | | 1 318 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 348.00 | 278 244.00 | 77 425.00 | 1 613 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819 360.00 | 146 550.00 | 44 988.00 | 819 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 988.00 | 131 694.00 | 32 437.00 | 793 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 363.00 | 68 164.00 | 45 000.00 | 251 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 363.00 | 68 164.00 | 45 000.00 | 251 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 522.00 | 119 522.00 | | 119 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 837.00 | 1 034 837.00 | | 1 034 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953 191.00 | 1 953 191.00 | | 1 953 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 172.00 | 593 172.00 | | 593 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 872.00 | 64 330.00 | 111 542.00 | 175 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863 575.00 | 4 637 875.00 | 225 700.00 | 4 863 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 316.00 | 4 637 875.00 | 320 441.00 | 4 958 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 215.00 | 3 790 673.00 | 111 542.00 | 3 902 215.00 |