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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150 000.00 | 626 667.00 | 523 333.00 | 1 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 769.00 | 139 376.00 | 82 393.00 | 221 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 682.00 | 588 126.00 | 585 556.00 | 1 173 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 790.00 | 1 354 169.00 | 1 320 621.00 | 2 674 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 209.00 | 137 264.00 | 3 002 944.00 | 3 140 209.00 |
BZ Autres créances | 698 632.00 | | 698 632.00 | 698 632.00 |
CF Disponibilités | 2 524 315.00 | | 2 524 315.00 | 2 524 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 521.00 | | 136 521.00 | 136 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 499 676.00 | 137 264.00 | 6 362 411.00 | 6 499 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 174 465.00 | 1 491 433.00 | 7 683 032.00 | 9 174 465.00 |
CU Autres participations | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 700.00 | 291 500.00 | | 309 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 740.00 | 20 230.00 | | 22 740.00 |
DG Autres réserves | 1 810 715.00 | 1 447 005.00 | | 1 810 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 973.00 | 767 618.00 | | 1 126 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 759.00 | 2 604 985.00 | | 3 348 759.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 810.00 | 100 659.00 | | 119 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 810.00 | 190 659.00 | | 209 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 471.00 | 489 042.00 | | 848 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 883.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 487.00 | 953 458.00 | | 1 096 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 340.00 | 1 289 431.00 | | 1 543 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 055.00 | 71 630.00 | | 32 055.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | 33 776.00 | | 7 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 367.00 | 418 543.00 | | 401 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 463.00 | 3 185 134.00 | | 4 124 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 032.00 | 5 980 778.00 | | 7 683 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 121 200.00 | 162 791.00 | 14 283 991.00 | 14 121 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 121 200.00 | 162 791.00 | 14 283 991.00 | 14 121 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 389 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 047 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 764 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 096.00 | -11 742.00 | | 70 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 180.00 | 142 925.00 | | 177 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 815.00 | 345 423.00 | | 479 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 561 158.00 | 12 136 056.00 | | 14 561 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434 185.00 | 11 368 438.00 | | 13 434 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 973.00 | 767 618.00 | | 1 126 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 839.00 | 273 330.00 | | 1 080 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 987.00 | 96 056.00 | | 669 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 852.00 | 177 274.00 | | 410 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 659.00 | 19 151.00 | | 190 659.00 |
6T Sur comptes clients | 103 658.00 | 76 653.00 | 43 047.00 | 103 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 658.00 | 76 653.00 | 43 047.00 | 103 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 317.00 | 95 804.00 | 43 047.00 | 294 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 487.00 | 1 096 487.00 | | 1 096 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 367.00 | 401 367.00 | | 401 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 839.00 | | 94 839.00 | 94 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848 471.00 | 240 055.00 | 547 708.00 | 848 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543 340.00 | 1 543 340.00 | | 1 543 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975 361.00 | 3 800 812.00 | 174 549.00 | 3 975 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 200.00 | 3 800 812.00 | 269 388.00 | 4 070 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 463.00 | 3 516 047.00 | 547 708.00 | 4 124 463.00 |