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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 110.00 | 356.00 | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 161.00 | 34 828.00 | 1 334.00 | 36 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 361.00 | 34 938.00 | 20 423.00 | 55 361.00 |
BT Marchandises | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 106.00 | 159 308.00 | 757 797.00 | 917 106.00 |
BZ Autres créances | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
CF Disponibilités | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 666.00 | 159 308.00 | 883 357.00 | 1 042 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 026.00 | 194 246.00 | 903 781.00 | 1 098 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
DG Autres réserves | 110 942.00 | | | 110 942.00 |
DH Report à nouveau | -194 911.00 | | | -194 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 665.00 | | | -12 665.00 |
DL TOTAL (I) | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 333.00 | | | 171 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 592.00 | | | 495 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
EA Autres dettes | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 596.00 | | | 826 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 781.00 | | | 903 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 203.00 | | | 566 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 309.00 | 187 646.00 | 2 453 955.00 | 2 266 309.00 |
FG Production vendue services | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 803.00 | 187 646.00 | 2 455 449.00 | 2 267 803.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 283.00 | | | 2 485 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 948.00 | | | 2 497 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 665.00 | | | -12 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 975.00 | | 15 000.00 | 68 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 847.00 | 18 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 614.00 | 55 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 256.00 | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | 36 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 581.00 | | 15 000.00 | 26 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 205.00 | 500.00 | 5 767.00 | 40 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 93.00 | 2 256.00 | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 932.00 | 407.00 | 3 511.00 | 37 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 592.00 | 495 592.00 | | 495 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 003.00 | 2 610.00 | | 94 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
UX Autres créances clients | 452 063.00 | | | 452 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 043.00 | | | 465 043.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 171 333.00 | 2 333.00 | 169 000.00 | 171 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 755.00 | 541 949.00 | 459 805.00 | 1 001 755.00 |
VW T.V.A. | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 596.00 | 566 203.00 | 169 000.00 | 826 596.00 |