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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 942.00 | 28 178.00 | 764.00 | 28 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 770.00 | 28 644.00 | 3 126.00 | 31 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 413.00 | | 468 413.00 | 468 413.00 |
BZ Autres créances | 110 332.00 | | 110 332.00 | 110 332.00 |
CF Disponibilités | 84 411.00 | | 84 411.00 | 84 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 065.00 | | 668 065.00 | 668 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 834.00 | 28 644.00 | 671 191.00 | 699 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
DG Autres réserves | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
DH Report à nouveau | -197 028.00 | -208 215.00 | | -197 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 109.00 | 11 187.00 | | 5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 92 843.00 | 87 734.00 | | 92 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 241.00 | 152 699.00 | | 72 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 955.00 | 365 187.00 | | 482 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 605.00 | 26 700.00 | | 22 605.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 73 577.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 348.00 | 618 163.00 | | 578 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 191.00 | 705 897.00 | | 671 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 349.00 | 406 663.00 | | 507 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 190.00 | 848 034.00 | 1 549 224.00 | 701 190.00 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 190.00 | 848 034.00 | 1 603 224.00 | 755 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 876.00 | |
GE Autres charges | | | 402 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 82.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 500.00 | -269.00 | | 80 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 432.00 | 1 480 153.00 | | 2 094 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 323.00 | 1 468 966.00 | | 2 089 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 109.00 | 11 187.00 | | 5 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 252.00 | 31 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 466.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 28 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 321.00 | 202.00 | 1 880.00 | 30 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 855.00 | 202.00 | 1 880.00 | 29 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267 841.00 | 134 876.00 | | 267 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 841.00 | 134 876.00 | | 267 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 841.00 | 134 876.00 | | 267 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 955.00 | 482 955.00 | | 482 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 468 413.00 | 468 413.00 | | 468 413.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 72 241.00 | 1 241.00 | 71 000.00 | 72 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 051.00 | 110 051.00 | | 110 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 016.00 | 583 654.00 | 2 362.00 | 586 016.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 349.00 | 507 349.00 | 71 000.00 | 578 349.00 |