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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 203.00 | 263.00 | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 499.00 | 30 780.00 | 1 719.00 | 32 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 699.00 | 30 983.00 | 20 716.00 | 51 699.00 |
BT Marchandises | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 310.00 | 159 308.00 | 708 001.00 | 867 310.00 |
BZ Autres créances | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CF Disponibilités | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 131.00 | 159 308.00 | 760 823.00 | 920 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 830.00 | 190 291.00 | 781 539.00 | 971 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
DG Autres réserves | 110 942.00 | | | 110 942.00 |
DH Report à nouveau | -207 577.00 | | | -207 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817.00 | | | -817.00 |
DL TOTAL (I) | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 875.00 | | | 159 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 750.00 | | | 402 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
EA Autres dettes | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 171.00 | | | 705 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 539.00 | | | 781 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 507.00 | | 1 788 507.00 | 1 788 507.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 609.00 | | 1 788 609.00 | 1 788 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 479.00 | | | 1 858 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 297.00 | | | 1 859 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817.00 | | | -817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 361.00 | | 951.00 | 55 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 613.00 | 51 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 613.00 | 32 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 161.00 | | 951.00 | 36 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 938.00 | 659.00 | 4 613.00 | 34 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 93.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 828.00 | 566.00 | 4 613.00 | 34 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 750.00 | 402 750.00 | | 402 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 838.00 | 12 445.00 | | 103 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
UX Autres créances clients | 426 238.00 | | | 426 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 072.00 | | | 441 072.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 159 875.00 | 375.00 | 159 500.00 | 159 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 849.00 | 477 397.00 | 421 452.00 | 898 849.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 171.00 | 454 278.00 | 159 500.00 | 705 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |