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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 822.00 | 29 856.00 | 966.00 | 30 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 022.00 | 30 322.00 | 4 700.00 | 35 022.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 559.00 | 267 841.00 | 525 718.00 | 793 559.00 |
BZ Autres créances | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CF Disponibilités | 137 780.00 | | 137 780.00 | 137 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 038.00 | 267 841.00 | 701 197.00 | 969 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 060.00 | 298 163.00 | 705 897.00 | 1 004 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
DG Autres réserves | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
DH Report à nouveau | -208 215.00 | -208 315.00 | | -208 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 187.00 | 101.00 | | 11 187.00 |
DL TOTAL (I) | 87 734.00 | 76 547.00 | | 87 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 699.00 | 102 756.00 | | 152 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 187.00 | 424 338.00 | | 365 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 700.00 | 37 209.00 | | 26 700.00 |
EA Autres dettes | 73 577.00 | 81 287.00 | | 73 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 163.00 | 645 590.00 | | 618 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 897.00 | 722 137.00 | | 705 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 663.00 | 464 090.00 | | 406 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 208.00 | 116 897.00 | 1 415 105.00 | 1 298 208.00 |
FG Production vendue services | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 128.00 | 116 897.00 | 1 472 025.00 | 1 355 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | 120.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | 34 500.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 153.00 | 1 594 995.00 | | 1 480 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 966.00 | 1 594 894.00 | | 1 468 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 187.00 | 101.00 | | 11 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 699.00 | | 1 008.00 | 51 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 3 734.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 2 685.00 | 35 022.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 685.00 | 30 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 499.00 | | 1 008.00 | 32 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 304.00 | 433.00 | 2 416.00 | 32 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 77.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 915.00 | 356.00 | 2 416.00 | 31 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 675.00 | 54 166.00 | | 213 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 675.00 | 54 166.00 | | 213 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 675.00 | 54 166.00 | | 213 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 187.00 | 365 187.00 | | 365 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 577.00 | 13 577.00 | 60 000.00 | 73 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 390 841.00 | 390 841.00 | | 390 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 718.00 | | 402 718.00 | 402 718.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VI Groupe et associés | 152 699.00 | 1 199.00 | 151 500.00 | 152 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 992.00 | 428 540.00 | 406 452.00 | 834 992.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 163.00 | 406 663.00 | 211 500.00 | 618 163.00 |