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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 296.00 | 170.00 | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 499.00 | 31 377.00 | 1 122.00 | 32 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 699.00 | 31 673.00 | 20 026.00 | 51 699.00 |
BT Marchandises | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 471.00 | 159 308.00 | 644 162.00 | 803 471.00 |
BZ Autres créances | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CF Disponibilités | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 194.00 | 159 308.00 | 727 886.00 | 887 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 892.00 | 190 981.00 | 747 911.00 | 938 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
DG Autres réserves | 110 942.00 | | | 110 942.00 |
DH Report à nouveau | -208 394.00 | | | -208 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79.00 | | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 76 446.00 | | | 76 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 528.00 | | | 137 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 147.00 | | | 406 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
EA Autres dettes | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 465.00 | | | 671 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 911.00 | | | 747 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 630.00 | 117 999.00 | 1 709 629.00 | 1 591 630.00 |
FG Production vendue services | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 121.00 | 117 999.00 | 1 712 120.00 | 1 594 121.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 975.00 | | | 1 726 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 896.00 | | | 1 726 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 983.00 | 690.00 | | 30 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 93.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 780.00 | 597.00 | | 30 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 308.00 | | | 159 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 147.00 | 406 147.00 | | 406 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 619.00 | 93 619.00 | | 93 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
UX Autres créances clients | 400 753.00 | 400 753.00 | | 400 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 718.00 | 47 943.00 | 354 775.00 | 402 718.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VI Groupe et associés | 137 528.00 | 137 528.00 | | 137 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 315.00 | 487 806.00 | 373 509.00 | 861 315.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 465.00 | 671 465.00 | | 671 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |