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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
AH Fonds commercial | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
AP Constructions | 24 290.00 | 17 568.00 | 6 721.00 | 24 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 607.00 | 228 711.00 | 895.00 | 229 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 280.00 | 91 674.00 | 17 605.00 | 109 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 302.00 | 711.00 | 14 591.00 | 15 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 921.00 | 345 157.00 | 55 764.00 | 400 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 561.00 | | 273 561.00 | 273 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 959.00 | 2 634.00 | 167 324.00 | 169 959.00 |
BZ Autres créances | 373 589.00 | | 373 589.00 | 373 589.00 |
CF Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 309.00 | 2 634.00 | 818 674.00 | 821 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 230.00 | 347 792.00 | 874 438.00 | 1 222 230.00 |
CU Autres participations | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 467 336.00 | | | 467 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
DL TOTAL (I) | 614 972.00 | | | 614 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 465.00 | | | 259 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 438.00 | | | 874 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 241.00 | | | 253 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 113.00 | | | 396 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 534.00 | | | 315 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 301.00 | 55 232.00 | 2 087.00 | 291 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 895.00 | 2 596.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 406.00 | 52 636.00 | 2 087.00 | 287 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 191.00 | 129 191.00 | | 129 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 927.00 | 6 703.00 | 6 224.00 | 12 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 079.00 | 543 776.00 | 15 303.00 | 559 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 466.00 | 253 242.00 | 6 224.00 | 259 466.00 |