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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
AP Constructions | 24 290.00 | 23 165.00 | 1 125.00 | 24 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 746.00 | 230 737.00 | 1 009.00 | 231 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 085.00 | 92 634.00 | 21 451.00 | 114 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 848.00 | 711.00 | 11 137.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 255.00 | 349 262.00 | 49 993.00 | 399 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 534.00 | | 228 534.00 | 228 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 991.00 | 3 732.00 | 133 259.00 | 136 991.00 |
BZ Autres créances | 450 562.00 | | 450 562.00 | 450 562.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 215.00 | 3 732.00 | 816 483.00 | 820 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 471.00 | 352 994.00 | 866 476.00 | 1 219 471.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 418 484.00 | | | 418 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
DL TOTAL (I) | 588 522.00 | | | 588 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 080.00 | | | 111 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 954.00 | | | 277 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 476.00 | | | 866 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 245.00 | | | 229 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 216.00 | | 11 436.00 | 395 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 396.00 | 399 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 396.00 | 370 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 570.00 | | 10 950.00 | 366 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 435.00 | | 486.00 | 11 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 728.00 | 4 219.00 | 7 396.00 | 351 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 714.00 | 4 219.00 | 7 396.00 | 349 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
UX Autres créances clients | 136 992.00 | 136 992.00 | | 136 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 318.00 | 17 959.00 | 48 359.00 | 66 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 562.00 | 450 562.00 | | 450 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 278.00 | 588 429.00 | 11 849.00 | 600 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 604.00 | 229 245.00 | 48 359.00 | 277 604.00 |