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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AH Fonds commercial | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
AP Constructions | 24 290.00 | 22 212.00 | 2 078.00 | 24 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 771.00 | 230 617.00 | 154.00 | 230 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 507.00 | 96 884.00 | 14 622.00 | 111 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | 711.00 | 10 651.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 215.00 | 352 439.00 | 42 776.00 | 395 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 066.00 | | 234 066.00 | 234 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 431.00 | 3 662.00 | 121 768.00 | 125 431.00 |
BZ Autres créances | 433 909.00 | | 433 909.00 | 433 909.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 757.00 | 3 662.00 | 792 095.00 | 795 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 973.00 | 356 101.00 | 834 871.00 | 1 190 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 444 765.00 | | | 444 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 280.00 | | | -26 280.00 |
DL TOTAL (I) | 550 484.00 | | | 550 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 444.00 | | | 117 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 551.00 | | | 80 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 386.00 | | | 284 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 871.00 | | | 834 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 882.00 | | | 208 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 725.00 | | 1 168.00 | 395 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 395 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | 17 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 405.00 | | 1 164.00 | 365 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 431.00 | | 4.00 | 11 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 304.00 | 5 101.00 | 1 677.00 | 348 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | 1 677.00 | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 613.00 | 5 101.00 | | 344 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
UX Autres créances clients | 125 431.00 | 120 078.00 | 5 353.00 | 125 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 525.00 | 4 020.00 | 75 504.00 | 79 525.00 |
VI Groupe et associés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -68 093.00 | | | -68 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 909.00 | 433 909.00 | | 433 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 573.00 | 554 857.00 | 16 716.00 | 571 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 387.00 | 208 883.00 | 75 504.00 | 284 387.00 |