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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
AH Fonds commercial | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
AP Constructions | 24 290.00 | 20 274.00 | 4 015.00 | 24 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 607.00 | 229 393.00 | 214.00 | 229 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 507.00 | 90 240.00 | 21 266.00 | 111 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | 711.00 | 10 651.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 524.00 | 347 111.00 | 51 413.00 | 398 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 597.00 | | 233 597.00 | 233 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 211.00 | 4 872.00 | 109 338.00 | 114 211.00 |
BZ Autres créances | 436 643.00 | | 436 643.00 | 436 643.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 535.00 | 4 872.00 | 780 663.00 | 785 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 060.00 | 351 983.00 | 832 076.00 | 1 184 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 410 268.00 | | | 410 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 549 960.00 | | | 549 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 410.00 | | | 92 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 116.00 | | | 282 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 076.00 | | | 832 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 631.00 | | | 270 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 765.00 | | | 398 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 405.00 | | | 365 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 718.00 | 7 682.00 | | 338 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 227.00 | 7 682.00 | | 332 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
UX Autres créances clients | 114 211.00 | 107 560.00 | 6 651.00 | 114 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 968.00 | 5 536.00 | 11 431.00 | 16 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VP Divers | 436 644.00 | 436 644.00 | | 436 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 986.00 | 544 972.00 | 18 014.00 | 562 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 065.00 | 270 633.00 | 11 431.00 | 282 065.00 |