| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
AP Constructions | 24 290.00 | 21 259.00 | 3 031.00 | 24 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 607.00 | 229 423.00 | 184.00 | 229 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 507.00 | 93 930.00 | 17 576.00 | 111 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 362.00 | 711.00 | 10 651.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 724.00 | 349 015.00 | 46 709.00 | 395 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 662.00 | | 223 662.00 | 223 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 690.00 | 4 741.00 | 121 949.00 | 126 690.00 |
BZ Autres créances | 430 691.00 | | 430 691.00 | 430 691.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 710.00 | 4 741.00 | 783 968.00 | 788 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 434.00 | 353 756.00 | 830 678.00 | 1 184 434.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 417 960.00 | | | 417 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
DL TOTAL (I) | 576 765.00 | | | 576 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 913.00 | | | 253 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 678.00 | | | 830 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 486.00 | | | 246 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 525.00 | | | 398 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 395 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 18 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 405.00 | | | 365 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 400.00 | 4 704.00 | 2 800.00 | 346 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | 2 800.00 | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 909.00 | 4 704.00 | | 339 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
UX Autres créances clients | 126 691.00 | 126 691.00 | | 126 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 431.00 | 4 005.00 | 7 426.00 | 11 431.00 |
VI Groupe et associés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 691.00 | 430 691.00 | | 430 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 508.00 | 562 145.00 | 11 363.00 | 573 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 913.00 | 246 487.00 | 7 426.00 | 253 913.00 |