| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 1 421.00 | 1 324.00 | 2 745.00 |
AP Constructions | 21 187.00 | 17 908.00 | 3 278.00 | 21 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809.00 | 1 044.00 | 3 764.00 | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 364.00 | 27 649.00 | 10 715.00 | 38 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 680.00 | 48 023.00 | 23 657.00 | 71 680.00 |
BN En cours de production de biens | 372 099.00 | | 372 099.00 | 372 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
BZ Autres créances | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 135 302.00 | | 135 302.00 | 135 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 312.00 | | 772 312.00 | 772 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 993.00 | 48 023.00 | 795 969.00 | 843 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 121 221.00 | | | 121 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 176.00 | | | 133 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
EA Autres dettes | 454 974.00 | | | 454 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 747.00 | | | 674 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 969.00 | | | 795 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 599.00 | | | 671 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 177.00 | 8 847.00 | | 39 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 915.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 671.00 | 7 931.00 | | 38 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 176.00 | 133 176.00 | | 133 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 974.00 | 454 974.00 | | 454 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 510.00 | 5 361.00 | 3 149.00 | 8 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 911.00 | 156 911.00 | 156 911.00 | 156 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 748.00 | 671 599.00 | 3 149.00 | 674 748.00 |