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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AP Constructions | 21 187.00 | 20 645.00 | 541.00 | 21 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809.00 | 2 968.00 | 1 840.00 | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 258.00 | 41 302.00 | 6 956.00 | 48 258.00 |
BN En cours de production de biens | 609 965.00 | | 609 965.00 | 609 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BZ Autres créances | 105 042.00 | | 105 042.00 | 105 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 154 048.00 | | 154 048.00 | 154 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 773.00 | | 964 773.00 | 964 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 032.00 | 41 302.00 | 971 730.00 | 1 013 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 74 821.00 | 74 822.00 | | 74 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 163.00 | 7 500.00 | | -24 163.00 |
DL TOTAL (I) | 77 058.00 | 108 722.00 | | 77 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 3 389.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 513.00 | 40 761.00 | | 184 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 517.00 | 58 565.00 | | 58 517.00 |
EA Autres dettes | 647 643.00 | 210 302.00 | | 647 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 671.00 | 313 017.00 | | 894 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 730.00 | 421 739.00 | | 971 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 671.00 | 3 149.00 | | 894 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 238.00 | | 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 229.00 | 48 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 229.00 | 40 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 790.00 | 5 819.00 | 13 306.00 | 48 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 409.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 453.00 | 5 410.00 | 13 306.00 | 46 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 196.00 | 651 196.00 | | 651 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VP Divers | 105 042.00 | 105 042.00 | | 105 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 468.00 | 138 468.00 | | 138 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 672.00 | 894 672.00 | | 894 672.00 |