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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 961.00 | 4 082.00 | 879.00 | 4 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 607.00 | 7 945.00 | 1 662.00 | 9 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 089.00 | 14 773.00 | 5 315.00 | 20 089.00 |
BN En cours de production de biens | 764 338.00 | | 764 338.00 | 764 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 264.00 | | 118 264.00 | 118 264.00 |
BZ Autres créances | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 218 958.00 | | 218 958.00 | 218 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 955.00 | | 1 309 955.00 | 1 309 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 045.00 | 14 773.00 | 1 315 271.00 | 1 330 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 50 658.00 | 74 821.00 | | 50 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 432.00 | -24 163.00 | | 62 432.00 |
DL TOTAL (I) | 139 490.00 | 77 058.00 | | 139 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 445.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 880.00 | 184 513.00 | | 297 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 908.00 | 58 517.00 | | 93 908.00 |
EA Autres dettes | 783 461.00 | 647 643.00 | | 783 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 780.00 | 894 671.00 | | 1 175 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 271.00 | 971 730.00 | | 1 315 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 780.00 | 894 671.00 | | 1 175 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 445.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 259.00 | | 9 135.00 | 48 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 304.00 | 20 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 255.00 | 14 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 940.00 | | 7 885.00 | 40 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 250.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 303.00 | 1 542.00 | 28 071.00 | 41 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 557.00 | 1 542.00 | 28 071.00 | 38 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 880.00 | 297 880.00 | | 297 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 461.00 | 783 461.00 | | 783 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 118 265.00 | 118 265.00 | | 118 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VP Divers | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 402.00 | 268 152.00 | 1 250.00 | 269 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 781.00 | 1 175 781.00 | | 1 175 781.00 |