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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 2 336.00 | 409.00 | 2 746.00 |
AP Constructions | 21 187.00 | 19 365.00 | 1 822.00 | 21 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 810.00 | 2 007.00 | 2 803.00 | 4 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 172.00 | 25 081.00 | 6 091.00 | 31 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 488.00 | 48 790.00 | 15 698.00 | 64 488.00 |
BN En cours de production de biens | 171 732.00 | | 171 732.00 | 171 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 956.00 | | 124 956.00 | 124 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 041.00 | | 406 041.00 | 406 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 528.00 | 48 790.00 | 421 739.00 | 470 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 74 822.00 | 91 218.00 | | 74 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 500.00 | 3 604.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 108 722.00 | 121 222.00 | | 108 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389.00 | 9 648.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 133 176.00 | | 40 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 565.00 | 76 949.00 | | 58 565.00 |
EA Autres dettes | 210 302.00 | 454 974.00 | | 210 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 017.00 | 674 748.00 | | 313 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 739.00 | 795 970.00 | | 421 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 023.00 | 7 959.00 | 7 193.00 | 48 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 915.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 602.00 | 7 044.00 | 7 193.00 | 46 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 302.00 | 210 302.00 | | 210 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 151.00 | 2.00 | | 3 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VP Divers | 124 956.00 | | | 124 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 389.00 | 145 389.00 | | 145 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 017.00 | 309 869.00 | | 313 017.00 |