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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 5 104.00 | 435.00 | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 443.00 | 10 366.00 | 13 077.00 | 23 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 978.00 | 18 215.00 | 65 762.00 | 83 978.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 095.00 | | 857 095.00 | 857 095.00 |
BZ Autres créances | 158 080.00 | | 158 080.00 | 158 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CF Disponibilités | 284 231.00 | | 284 231.00 | 284 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 184.00 | | 1 373 184.00 | 1 373 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 161.00 | 18 215.00 | 1 438 946.00 | 1 457 161.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 57 015.00 | 53 090.00 | | 57 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 600.00 | 78 925.00 | | 136 600.00 |
DL TOTAL (I) | 220 015.00 | 158 415.00 | | 220 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 188.00 | 127 808.00 | | 159 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 778.00 | 125 452.00 | | 79 778.00 |
EA Autres dettes | 979 965.00 | 1 021 387.00 | | 979 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 931.00 | 1 274 647.00 | | 1 218 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 946.00 | 1 433 062.00 | | 1 438 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 931.00 | 1 274 647.00 | | 1 218 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 683.00 | | 54 295.00 | 29 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 687.00 | | 3 295.00 | 25 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 51 000.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 269.00 | 1 947.00 | | 16 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 523.00 | 1 947.00 | | 13 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 188.00 | 159 188.00 | | 159 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 965.00 | 979 965.00 | | 979 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 857 095.00 | 857 095.00 | | 857 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 080.00 | 158 080.00 | | 158 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 203.00 | 1 044 953.00 | 1 250.00 | 1 046 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 931.00 | 1 218 931.00 | | 1 218 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |