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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 23.00 | 2 653.00 | 2 677.00 |
BF Prêts | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 744.00 | 23.00 | 154 720.00 | 154 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 729.00 | 350.00 | 654 379.00 | 654 729.00 |
BZ Autres créances | 481 280.00 | 11 694.00 | 469 585.00 | 481 280.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 436.00 | 12 044.00 | 1 128 391.00 | 1 140 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 181.00 | 12 068.00 | 1 283 112.00 | 1 295 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 496 454.00 | 560 117.00 | | 496 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314 511.00 | -63 661.00 | | -1 314 511.00 |
DL TOTAL (I) | -809 256.00 | 505 255.00 | | -809 256.00 |
DP Provisions pour risques | 20 045.00 | 39 074.00 | | 20 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 045.00 | 39 074.00 | | 20 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 49 453.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 271.00 | 195 451.00 | | 1 898 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 860.00 | 119 141.00 | | 139 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
EA Autres dettes | 15 539.00 | 15 781.00 | | 15 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 323.00 | 379 827.00 | | 2 072 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 112.00 | 924 157.00 | | 1 283 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 323.00 | 379 827.00 | | 2 072 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 647.00 | 188 340.00 | 1 166 987.00 | 978 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 647.00 | 188 340.00 | 1 166 987.00 | 978 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 716.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 480.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 005.00 | 2 480.00 | | 55 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 474.00 | 2 480.00 | | 47 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 803.00 | 1 397 088.00 | | 1 268 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 315.00 | 1 460 750.00 | | 2 583 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314 511.00 | -63 661.00 | | -1 314 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 2.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | 3.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | 150.00 | | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 1.00 | 67.00 | 66.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 1.00 | 65.00 | 64.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39.00 | 13.00 | 32.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | | 7.00 | 19.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131.00 | 1 110.00 | 21.00 | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |