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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 322.00 | 118 323.00 | 229 998.00 | 348 322.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 314.00 | 45 311.00 | 3 003.00 | 48 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 694.00 | 163 634.00 | 413 060.00 | 576 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959 269.00 | 30 094.00 | 3 929 174.00 | 3 959 269.00 |
BZ Autres créances | 2 864 728.00 | 956.00 | 2 863 771.00 | 2 864 728.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 574.00 | 31 051.00 | 6 803 523.00 | 6 834 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 269.00 | 194 686.00 | 7 216 583.00 | 7 411 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 216.00 | 1 115 264.00 | | 497 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | -512 051.00 | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 588.00 | -106 007.00 | | 221 588.00 |
DL TOTAL (I) | 719 593.00 | 498 005.00 | | 719 593.00 |
DP Provisions pour risques | 281 386.00 | 215 078.00 | | 281 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 889.00 | 4 840.00 | | 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 275.00 | 219 918.00 | | 282 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971.00 | 24 840.00 | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 085.00 | 1 960 965.00 | | 3 251 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598 716.00 | 2 233 438.00 | | 2 598 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 846.00 | 3 388.00 | | 337 846.00 |
EA Autres dettes | 25 094.00 | 6 737 887.00 | | 25 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 214 714.00 | 10 960 518.00 | | 6 214 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 583.00 | 11 678 442.00 | | 7 216 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 214 714.00 | 10 960 518.00 | | 6 214 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 775 368.00 | 6 760 090.00 | 23 535 458.00 | 16 775 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 775 368.00 | 6 760 090.00 | 23 535 458.00 | 16 775 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 773 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 234 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 950 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 220.00 | |
GE Autres charges | | | 388 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 504 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 025.00 | 12 511.00 | | 15 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 110.00 | 23.00 | | 50 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 110.00 | 6 577.00 | | 50 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 159.00 | -6 577.00 | | -46 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 777 729.00 | 14 360 237.00 | | 23 777 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 556 141.00 | 14 466 245.00 | | 23 556 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 588.00 | -106 007.00 | | 221 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 821.00 | | 281 873.00 | 294 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 005.00 | | 281 317.00 | 217 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 502.00 | | 556.00 | 29 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 972.00 | 77 660.00 | | 85 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 246.00 | 69 076.00 | | 49 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 726.00 | 8 584.00 | | 36 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 918.00 | 80 934.00 | 18 577.00 | 219 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 956.00 | | | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | | | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 874.00 | 80 934.00 | 18 577.00 | 220 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 416.00 | 117 282.00 | 23 547.00 | 220 416.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 840.00 | | 5 665.00 | 4 840.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | 135.00 | | 166.00 |