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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 279.00 | 104 377.00 | 32 901.00 | 137 279.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 590.00 | 46 268.00 | 6 322.00 | 52 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 371.00 | 150 645.00 | 220 725.00 | 371 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 428.00 | 9 685.00 | 2 903 742.00 | 2 913 428.00 |
BZ Autres créances | 3 778 607.00 | 956.00 | 3 777 650.00 | 3 778 607.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 714 794.00 | 10 642.00 | 6 704 152.00 | 6 714 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 165.00 | 161 287.00 | 6 924 878.00 | 7 086 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 216.00 | 497 216.00 | | 497 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 879.00 | 800.00 | | 11 879.00 |
DH Report à nouveau | 210 497.00 | -11.00 | | 210 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 214.00 | 221 588.00 | | 1 814 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 808.00 | 719 593.00 | | 2 533 808.00 |
DP Provisions pour risques | 154 759.00 | 281 386.00 | | 154 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 765.00 | 889.00 | | 5 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 524.00 | 282 275.00 | | 160 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 746.00 | 3 251 085.00 | | 2 170 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 293.00 | 2 598 716.00 | | 1 879 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | 337 846.00 | | 1 978.00 |
EA Autres dettes | 178 525.00 | 25 094.00 | | 178 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 544.00 | 6 214 714.00 | | 4 230 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 878.00 | 7 216 583.00 | | 6 924 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 560 654.00 | 1 210 627.00 | 16 771 281.00 | 15 560 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 560 654.00 | 1 210 627.00 | 16 771 281.00 | 15 560 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 302 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 996 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 987 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 962.00 | |
GE Autres charges | | | 290 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 273 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 661.00 | 15 025.00 | | 123 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175 775.00 | | | 1 175 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 889.00 | 3 951.00 | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176 880.00 | 3 951.00 | | 1 176 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 488.00 | 50 110.00 | | -28 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 510.00 | | | 132 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 021.00 | 50 110.00 | | 104 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 072 858.00 | -46 159.00 | | 1 072 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 586.00 | | | 149 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 479 184.00 | 23 777 729.00 | | 18 479 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 664 969.00 | 23 556 141.00 | | 16 664 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 214.00 | 221 588.00 | | 1 814 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 634.00 | 71 638.00 | 84 831.00 | 163 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 323.00 | 68 817.00 | 82 763.00 | 118 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 311.00 | 2 821.00 | 2 068.00 | 45 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 275.00 | 66 962.00 | 188 713.00 | 282 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 275.00 | 66 962.00 | 188 713.00 | 282 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230 544.00 | 4 230 544.00 | | 4 230 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692 036.00 | 6 520 794.00 | 171 242.00 | 6 692 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 721 821.00 | 6 520 794.00 | 201 027.00 | 6 721 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 544.00 | 4 230 544.00 | | 4 230 544.00 |