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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 681.00 | 28 205.00 | 16 476.00 | 44 681.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 315.00 | 21 714.00 | 26 601.00 | 48 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 828.00 | | 21 828.00 | 21 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 681.00 | 49 919.00 | 243 762.00 | 293 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 991.00 | 10 416.00 | 3 339 575.00 | 3 349 991.00 |
BZ Autres créances | 519 853.00 | 957.00 | 518 896.00 | 519 853.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 129.00 | 11 372.00 | 3 860 757.00 | 3 872 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 811.00 | 61 292.00 | 4 104 519.00 | 4 165 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 115 264.00 | 8 000.00 | | 1 115 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -818 056.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 038.00 | -1 274 692.00 | | -512 038.00 |
DL TOTAL (I) | 604 013.00 | -2 083 948.00 | | 604 013.00 |
DP Provisions pour risques | 143 556.00 | 129 689.00 | | 143 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 556.00 | 129 689.00 | | 143 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 686.00 | 1 161 785.00 | | 1 652 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 168.00 | 970 919.00 | | 1 602 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 813.00 | 64 714.00 | | 3 813.00 |
EA Autres dettes | 78 281.00 | 2 002 021.00 | | 78 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 67 977.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 949.00 | 4 267 418.00 | | 3 356 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 519.00 | 2 313 158.00 | | 4 104 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 024 473.00 | 27 557.00 | 8 052 030.00 | 8 024 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 024 473.00 | 27 557.00 | 8 052 030.00 | 8 024 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 117 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 867.00 | |
GE Autres charges | | | 125 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 621 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 119.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 677.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 679.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | 16 501.00 | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 16 501.00 | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -14 822.00 | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 120 302.00 | 4 607 756.00 | | 8 120 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 341.00 | 5 882 448.00 | | 8 632 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 038.00 | -1 274 692.00 | | -512 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 956.00 | | | 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | | | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | | | 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 985.00 | 3 690 118.00 | 210 867.00 | 3 900 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 949.00 | 3 356 949.00 | | 3 356 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82.00 | 38.00 | | 82.00 |