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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 944.00 | 11 844.00 | 99.00 | 11 944.00 |
AH Fonds commercial | 760 572.00 | | 760 572.00 | 760 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 10 082.00 | 10 317.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 511.00 | 452 080.00 | 197 430.00 | 649 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 668.00 | 474 008.00 | 976 660.00 | 1 450 668.00 |
BT Marchandises | 246 298.00 | | 246 298.00 | 246 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BZ Autres créances | 67 709.00 | | 67 709.00 | 67 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 772.00 | | 410 772.00 | 410 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 440.00 | 474 008.00 | 1 387 432.00 | 1 861 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 800.00 | 760.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 449 046.00 | 413 345.00 | | 449 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 662.00 | 38 740.00 | | -16 662.00 |
DL TOTAL (I) | 576 983.00 | 593 646.00 | | 576 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 64.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 317.00 | 397 733.00 | | 361 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 032.00 | 243 729.00 | | 243 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 079.00 | 77 683.00 | | 103 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 808.00 | 112 306.00 | | 102 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 237.00 | 831 452.00 | | 810 237.00 |
ED (V) | 210.00 | | | 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 432.00 | 1 425 163.00 | | 1 387 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 433.00 | 570 835.00 | | 537 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
FD Production vendue biens | 1 083 169.00 | 40 943.00 | 1 124 112.00 | 1 083 169.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 406.00 | 40 943.00 | 1 214 349.00 | 1 173 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 472.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 4 344.00 | | 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | 13.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 4 358.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 198.00 | | 3 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 262.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | 4 095.00 | | -2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 987.00 | 1 267 735.00 | | 1 228 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 649.00 | 1 228 994.00 | | 1 245 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 662.00 | 38 740.00 | | -16 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 260.00 | | 3 069.00 | 1 449 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 661.00 | 1 450 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | 669 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 968.00 | | 549.00 | 771 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 052.00 | | 2 520.00 | 669 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 197.00 | 54 472.00 | 1 661.00 | 421 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | 450.00 | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 802.00 | 54 022.00 | 1 661.00 | 409 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UX Autres créances clients | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 015.00 | 88 211.00 | 261 012.00 | 361 015.00 |
VI Groupe et associés | 243 033.00 | 243 033.00 | | 243 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 254.00 | | | 136 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
VP Divers | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 238.00 | 537 434.00 | 261 012.00 | 810 238.00 |