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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 769.00 | 24 105.00 | 11 663.00 | 35 769.00 |
AH Fonds commercial | 615 546.00 | | 615 546.00 | 615 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 18 243.00 | 2 157.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 962.00 | 495 713.00 | 126 249.00 | 621 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 684.00 | 538 061.00 | 780 622.00 | 1 318 684.00 |
BT Marchandises | 251 864.00 | | 251 864.00 | 251 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BZ Autres créances | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 395 201.00 | | 395 201.00 | 395 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 082.00 | | 720 082.00 | 720 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 766.00 | 538 061.00 | 1 500 704.00 | 2 038 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 635 694.00 | 382 768.00 | | 635 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 078.00 | 252 926.00 | | -223 078.00 |
DL TOTAL (I) | 557 215.00 | 780 294.00 | | 557 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 179.00 | 410 117.00 | | 637 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 781.00 | 11 777.00 | | 25 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 622.00 | 127 679.00 | | 154 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 311.00 | 124 751.00 | | 123 311.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 278.00 | 674 323.00 | | 943 278.00 |
ED (V) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 704.00 | 1 454 828.00 | | 1 500 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 517.00 | 374 503.00 | | 661 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
FD Production vendue biens | 786 719.00 | 20 687.00 | 807 406.00 | 786 719.00 |
FG Production vendue services | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 296.00 | 20 687.00 | 840 984.00 | 820 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 933.00 | |
GE Autres charges | | | 30 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 750.00 | 6 415.00 | | 69 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 245.00 | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 820 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 820 245.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 1 166.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 206 193.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | 614 052.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 491.00 | 1 938 137.00 | | 912 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 570.00 | 1 685 211.00 | | 1 135 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 078.00 | 252 926.00 | | -223 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 805.00 | | 4 879.00 | 1 313 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 527.00 | | 3 788.00 | 647 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 362.00 | | | 642 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 916.00 | | 1 091.00 | 23 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 128.00 | 47 933.00 | | 490 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 216.00 | 5 889.00 | | 18 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 912.00 | 42 044.00 | | 471 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 622.00 | 154 622.00 | | 154 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
UX Autres créances clients | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 984.00 | 355 223.00 | 191 383.00 | 636 984.00 |
VI Groupe et associés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 770.00 | 72 945.00 | 24 825.00 | 97 770.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 278.00 | 661 517.00 | 191 383.00 | 943 278.00 |