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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 768.00 | 30 061.00 | 5 707.00 | 35 768.00 |
AH Fonds commercial | 615 545.00 | | 615 545.00 | 615 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 20 282.00 | 117.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 961.00 | 532 078.00 | 89 883.00 | 621 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 501.00 | 582 423.00 | 736 078.00 | 1 318 501.00 |
BT Marchandises | 224 020.00 | | 224 020.00 | 224 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BZ Autres créances | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 649.00 | 12 665.00 | 376 983.00 | 389 649.00 |
CF Disponibilités | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 922.00 | 12 665.00 | 756 256.00 | 768 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 424.00 | 595 089.00 | 1 492 335.00 | 2 087 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 412 615.00 | 635 693.00 | | 412 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 041.00 | -223 078.00 | | 92 041.00 |
DL TOTAL (I) | 649 256.00 | 557 215.00 | | 649 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 926.00 | 637 178.00 | | 558 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 815.00 | 25 780.00 | | 40 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 056.00 | 154 621.00 | | 96 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 068.00 | 123 310.00 | | 147 068.00 |
EA Autres dettes | | 2 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 867.00 | 943 277.00 | | 842 867.00 |
ED (V) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 335.00 | 1 500 704.00 | | 1 492 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 033.00 | 661 516.00 | | 376 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
FD Production vendue biens | 907 442.00 | 27 419.00 | 934 861.00 | 907 442.00 |
FG Production vendue services | 25 719.00 | | 25 719.00 | 25 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 708.00 | 27 419.00 | 970 127.00 | 942 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 361.00 | |
GE Autres charges | | | 30 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 316.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 316.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 528.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 369.00 | 912 491.00 | | 1 204 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 328.00 | 1 135 569.00 | | 1 112 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 041.00 | -223 078.00 | | 92 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 684.00 | | | 1 318 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 24 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 1 318 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 314.00 | | | 651 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 362.00 | | | 642 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 061.00 | 44 362.00 | | 538 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 105.00 | 5 956.00 | | 24 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 956.00 | 38 406.00 | | 513 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
UX Autres créances clients | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 741.00 | 91 907.00 | 412 308.00 | 558 741.00 |
VI Groupe et associés | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 700.00 | 81 875.00 | 24 825.00 | 106 700.00 |
VW T.V.A. | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 868.00 | 376 034.00 | 412 308.00 | 842 868.00 |