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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
AH Fonds commercial | 590 572.00 | | 590 572.00 | 590 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 12 122.00 | 8 277.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 069.00 | 441 393.00 | 135 676.00 | 577 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 133.00 | 465 460.00 | 741 673.00 | 1 207 133.00 |
BT Marchandises | 222 828.00 | | 222 828.00 | 222 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BZ Autres créances | 95 775.00 | | 95 775.00 | 95 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 249 456.00 | | 249 456.00 | 249 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 954.00 | | 613 954.00 | 613 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 088.00 | 465 460.00 | 1 355 628.00 | 1 821 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 432 383.00 | 449 046.00 | | 432 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 112.00 | -16 662.00 | | 35 112.00 |
DL TOTAL (I) | 612 095.00 | 576 983.00 | | 612 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 242.00 | 361 317.00 | | 268 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 012.00 | 243 032.00 | | 299 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 755.00 | 103 079.00 | | 73 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 311.00 | 102 808.00 | | 102 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 321.00 | 810 237.00 | | 743 321.00 |
ED (V) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 628.00 | 1 387 432.00 | | 1 355 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 310.00 | 537 433.00 | | 560 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
FD Production vendue biens | 990 558.00 | 48 591.00 | 1 039 149.00 | 990 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 080.00 | 48 591.00 | 1 079 671.00 | 1 031 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 676.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | 455.00 | | 2 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 633.00 | 520.00 | | 250 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 3 037.00 | | 3 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 677.00 | | | 187 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 786.00 | 3 037.00 | | 190 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 846.00 | -2 517.00 | | 59 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 000.00 | 1 228 987.00 | | 1 342 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 888.00 | 1 245 650.00 | | 1 306 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 112.00 | -16 662.00 | | 35 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 668.00 | | 27 172.00 | 1 450 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 7 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 707.00 | 244 999.00 | 1 207 134.00 | 25 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 602 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | 73 902.00 | 597 470.00 | 25 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 517.00 | | | 772 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 911.00 | | 27 167.00 | 669 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | 5.00 | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 008.00 | 47 676.00 | 56 224.00 | 474 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | 99.00 | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 164.00 | 47 577.00 | 56 224.00 | 462 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VB T. V. A. | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 042.00 | 85 031.00 | 183 011.00 | 268 042.00 |
VI Groupe et associés | 299 012.00 | 299 012.00 | | 299 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 973.00 | | | 92 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VP Divers | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 580.00 | 148 580.00 | | 148 580.00 |
VW T.V.A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 322.00 | 560 311.00 | 183 011.00 | 743 322.00 |