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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 981.00 | 18 216.00 | 13 764.00 | 31 981.00 |
AH Fonds commercial | 615 545.00 | | 615 545.00 | 615 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 400.00 | 16 202.00 | 4 197.00 | 20 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 961.00 | 455 709.00 | 166 252.00 | 621 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 805.00 | 490 128.00 | 823 676.00 | 1 313 805.00 |
BT Marchandises | 262 263.00 | | 262 263.00 | 262 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
BZ Autres créances | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 071.00 | | 120 071.00 | 120 071.00 |
CF Disponibilités | 141 765.00 | | 141 765.00 | 141 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 150.00 | | 631 150.00 | 631 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 955.00 | 490 128.00 | 1 454 827.00 | 1 944 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 382 767.00 | 467 495.00 | | 382 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 925.00 | -84 727.00 | | 252 925.00 |
DL TOTAL (I) | 780 293.00 | 527 367.00 | | 780 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 116.00 | 444 643.00 | | 410 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 776.00 | 266 705.00 | | 11 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 678.00 | 204 276.00 | | 127 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 750.00 | 98 213.00 | | 124 750.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 322.00 | 1 013 973.00 | | 674 322.00 |
ED (V) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 827.00 | 1 541 552.00 | | 1 454 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 502.00 | 717 667.00 | | 374 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
FD Production vendue biens | 999 823.00 | 69 482.00 | 1 069 305.00 | 999 823.00 |
FG Production vendue services | 14 955.00 | 429.00 | 15 384.00 | 14 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 417.00 | 69 911.00 | 1 111 329.00 | 1 041 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 535.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 184.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 244.00 | 184.00 | | 820 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 2 700.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 027.00 | | | 205 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 192.00 | 2 700.00 | | 206 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 052.00 | -2 515.00 | | 614 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 137.00 | 1 062 644.00 | | 1 938 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 211.00 | 1 147 372.00 | | 1 685 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 925.00 | -84 727.00 | | 252 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 702.00 | | 39 277.00 | 1 544 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 175.00 | 1 313 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 027.00 | 647 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 148.00 | 642 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 984.00 | | 1 570.00 | 850 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 808.00 | | 37 702.00 | 669 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 910.00 | | 6.00 | 23 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 741.00 | 51 535.00 | 65 148.00 | 503 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 268.00 | 4 948.00 | | 13 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 473.00 | 46 587.00 | 65 148.00 | 490 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
UX Autres créances clients | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
VB T. V. A. | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 893.00 | 110 073.00 | 265 852.00 | 409 893.00 |
VI Groupe et associés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 789.00 | 130 789.00 | | 130 789.00 |
VW T.V.A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 323.00 | 374 503.00 | 265 852.00 | 674 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |