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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 098.00 | 3 633.00 | 5 465.00 | 9 098.00 |
AP Constructions | 496 687.00 | 384 320.00 | 112 367.00 | 496 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 098.00 | 244 510.00 | 10 588.00 | 255 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 098.00 | 238 954.00 | 90 144.00 | 329 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 622.00 | 871 416.00 | 452 206.00 | 1 323 622.00 |
BT Marchandises | 331 946.00 | | 331 946.00 | 331 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BZ Autres créances | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CF Disponibilités | 179 860.00 | | 179 860.00 | 179 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 049.00 | | 588 049.00 | 588 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 672.00 | 871 416.00 | 1 040 256.00 | 1 911 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 725 883.00 | 713 984.00 | | 725 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 323.00 | 11 899.00 | | 58 323.00 |
DL TOTAL (I) | 793 007.00 | 734 684.00 | | 793 007.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 776.00 | 87 607.00 | | 62 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770.00 | 1 108.00 | | 5 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 378.00 | 45 957.00 | | 49 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 339.00 | 139 391.00 | | 127 339.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 249.00 | 275 062.00 | | 247 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 256.00 | 1 009 746.00 | | 1 040 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 928.00 | 53 178.00 | 68 689.00 | 886 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 519.00 | 15 789.00 | 68 354.00 | 291 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 249.00 | 225 784.00 | 21 464.00 | 247 249.00 |