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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 604 532.00 | 485 801.00 | 118 730.00 | 604 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 303.00 | 233 904.00 | 10 399.00 | 244 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 569.00 | 327 382.00 | 78 186.00 | 405 569.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 144.00 | 1 056 185.00 | 440 958.00 | 1 497 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BT Marchandises | 324 103.00 | | 324 103.00 | 324 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 114 198.00 | | 114 198.00 | 114 198.00 |
CF Disponibilités | 138 995.00 | | 138 995.00 | 138 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 145.00 | | 595 145.00 | 595 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 289.00 | 1 056 185.00 | 1 036 104.00 | 2 092 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 701 834.00 | 760 226.00 | | 701 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 253.00 | 41 608.00 | | 67 253.00 |
DL TOTAL (I) | 777 888.00 | 810 635.00 | | 777 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 787.00 | 97 573.00 | | 100 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 602.00 | 14 000.00 | | 52 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 879.00 | 49 569.00 | | 25 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 803.00 | 113 647.00 | | 77 803.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 216.00 | 274 789.00 | | 258 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 104.00 | 1 085 424.00 | | 1 036 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 716.00 | 214 042.00 | | 227 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 442.00 | | 24 702.00 | 1 472 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 198.00 | | | 233 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 702.00 | | 24 702.00 | 1 229 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 181.00 | 69 004.00 | | 987 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 364.00 | 734.00 | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 817.00 | 68 271.00 | | 978 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VB T. V. A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 748.00 | 30 248.00 | 30 500.00 | 60 748.00 |
VI Groupe et associés | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VP Divers | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 667.00 | 122 125.00 | 9 542.00 | 131 667.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 216.00 | 187 716.00 | 30 500.00 | 218 216.00 |