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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 098.00 | 8 364.00 | 734.00 | 9 098.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 587 960.00 | 462 138.00 | 125 822.00 | 587 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 303.00 | 230 005.00 | 14 299.00 | 244 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 439.00 | 286 674.00 | 110 764.00 | 397 439.00 |
AX Avances et acomptes | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 730.00 | 987 181.00 | 492 549.00 | 1 479 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BT Marchandises | 336 997.00 | | 336 997.00 | 336 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BZ Autres créances | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CF Disponibilités | 214 180.00 | | 214 180.00 | 214 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 874.00 | | 592 874.00 | 592 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 605.00 | 987 181.00 | 1 085 424.00 | 2 072 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 760 226.00 | 770 000.00 | | 760 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 608.00 | 65 227.00 | | 41 608.00 |
DL TOTAL (I) | 810 635.00 | 844 027.00 | | 810 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 573.00 | 138 196.00 | | 97 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 500.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 569.00 | 53 884.00 | | 49 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 647.00 | 140 009.00 | | 113 647.00 |
EA Autres dettes | | 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 789.00 | 333 467.00 | | 274 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 424.00 | 1 177 494.00 | | 1 085 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 042.00 | 239 702.00 | | 214 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 678.00 | | 26 934.00 | 1 470 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 882.00 | 1 479 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 882.00 | 1 236 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 198.00 | | | 233 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 938.00 | | 26 934.00 | 1 227 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 255.00 | 71 807.00 | 17 882.00 | 933 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 324.00 | 1 040.00 | | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 931.00 | 70 767.00 | 17 882.00 | 925 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 765.00 | 33 018.00 | 60 748.00 | 93 765.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
VP Divers | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 078.00 | 34 536.00 | 9 542.00 | 44 078.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 789.00 | 214 042.00 | 60 748.00 | 274 789.00 |