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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 606 461.00 | 501 468.00 | 104 993.00 | 606 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 297.00 | 238 104.00 | 8 193.00 | 246 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 634.00 | 356 920.00 | 56 715.00 | 413 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 133.00 | 1 105 590.00 | 403 543.00 | 1 509 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BT Marchandises | 299 168.00 | | 299 168.00 | 299 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 321 588.00 | | 321 588.00 | 321 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 576.00 | | 646 576.00 | 646 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 708.00 | 1 105 590.00 | 1 050 119.00 | 2 155 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 769 087.00 | 701 834.00 | | 769 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 945.00 | 67 253.00 | | 56 945.00 |
DL TOTAL (I) | 834 832.00 | 777 888.00 | | 834 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 535.00 | 100 787.00 | | 70 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 52 602.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 25 879.00 | | 40 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 052.00 | 77 803.00 | | 102 052.00 |
EA Autres dettes | | 1 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 286.00 | 258 216.00 | | 215 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 119.00 | 1 036 104.00 | | 1 050 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 286.00 | 258 216.00 | | 215 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 17.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 144.00 | | 12 265.00 | 1 497 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 1 509 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | 1 266 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 198.00 | | | 233 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 403.00 | | 12 265.00 | 1 254 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 185.00 | 49 404.00 | | 1 056 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 087.00 | 49 404.00 | | 1 047 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 043.00 | 16 501.00 | 9 542.00 | 26 043.00 |
VW T.V.A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 286.00 | 215 286.00 | | 215 286.00 |