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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 098.00 | 5 695.00 | 3 403.00 | 9 098.00 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AP Constructions | 585 460.00 | 405 346.00 | 180 114.00 | 585 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 153.00 | 244 081.00 | 7 072.00 | 251 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 036.00 | 208 648.00 | 182 388.00 | 391 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 389.00 | 863 770.00 | 606 619.00 | 1 470 389.00 |
BT Marchandises | 328 488.00 | | 328 488.00 | 328 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BZ Autres créances | 101 494.00 | | 101 494.00 | 101 494.00 |
CF Disponibilités | 89 985.00 | | 89 985.00 | 89 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 632.00 | | 537 632.00 | 537 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 022.00 | 863 770.00 | 1 144 251.00 | 2 008 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 778 393.00 | 725 883.00 | | 778 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 606.00 | 52 510.00 | | 6 606.00 |
DL TOTAL (I) | 793 800.00 | 787 194.00 | | 793 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 054.00 | 68 546.00 | | 184 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 467.00 | 49 378.00 | | 49 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 931.00 | 127 339.00 | | 115 931.00 |
EA Autres dettes | | 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 451.00 | 247 249.00 | | 350 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 251.00 | 1 034 443.00 | | 1 144 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 991.00 | 225 784.00 | | 217 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 050.00 | 5 770.00 | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 416.00 | 64 975.00 | 72 623.00 | 871 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 416.00 | 64 975.00 | 72 623.00 | 871 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 054.00 | 51 594.00 | 132 460.00 | 184 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 931.00 | 115 931.00 | | 115 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 701.00 | 119 159.00 | 9 542.00 | 128 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 451.00 | 217 991.00 | 132 460.00 | 350 451.00 |