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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 495.00 | 141 540.00 | 44 955.00 | 186 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 606.00 | 540 293.00 | 45 313.00 | 585 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 773.00 | 681 833.00 | 100 940.00 | 782 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 672.00 | 1 543.00 | 207 128.00 | 208 672.00 |
BZ Autres créances | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 463.00 | 1 543.00 | 238 920.00 | 240 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 236.00 | 683 376.00 | 339 860.00 | 1 023 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 408.00 | | | 220 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 651.00 | | | -82 651.00 |
DL TOTAL (I) | 181 757.00 | | | 181 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 103.00 | | | 158 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 860.00 | | | 339 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 103.00 | | | 158 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 975.00 | | 174 975.00 | 174 975.00 |
FG Production vendue services | 1 066 492.00 | | 1 066 492.00 | 1 066 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 467.00 | | 1 241 467.00 | 1 241 467.00 |
FM Production stockée | | | -6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 817.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 149.00 | | | 1 284 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 800.00 | | | 1 366 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 651.00 | | | -82 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 342.00 | | 17 430.00 | 765 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 671.00 | | 17 430.00 | 754 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 016.00 | 48 817.00 | | 633 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 016.00 | 48 817.00 | | 633 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
UX Autres créances clients | 203 133.00 | | | 203 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 833.00 | 231 833.00 | | 231 833.00 |
VW T.V.A. | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 103.00 | 158 103.00 | | 158 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
ST Autres comptes | 292 841.00 | | | 292 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 504.00 | | | 221 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 068.00 | | | 116 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 301.00 | | | 470 301.00 |