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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 218.00 | 952.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 317.00 | 237 907.00 | 11 410.00 | 249 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 910.00 | 441 162.00 | 190 748.00 | 631 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 069.00 | 679 287.00 | 213 781.00 | 893 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 570.00 | | 391 570.00 | 391 570.00 |
BZ Autres créances | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CF Disponibilités | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 778.00 | | 509 778.00 | 509 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 846.00 | 679 287.00 | 723 559.00 | 1 402 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 317.00 | 211 532.00 | | 265 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 615.00 | 57 785.00 | | 32 615.00 |
DL TOTAL (I) | 341 933.00 | 313 318.00 | | 341 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 896.00 | 18 371.00 | | 78 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 1 359.00 | | 1 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 301.00 | 3 328.00 | | 8 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 821.00 | 264 686.00 | | 181 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 863.00 | 150 382.00 | | 96 863.00 |
EA Autres dettes | 14 698.00 | 26 623.00 | | 14 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 626.00 | 464 749.00 | | 381 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 559.00 | 778 067.00 | | 723 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 820.00 | | 204 149.00 | 797 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 900.00 | 893 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 900.00 | 881 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 1 170.00 | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 149.00 | | 202 979.00 | 787 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 757.00 | 56 369.00 | 100 840.00 | 723 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 757.00 | 56 151.00 | 100 840.00 | 723 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 821.00 | 181 821.00 | | 181 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 863.00 | 96 863.00 | | 96 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 391 570.00 | 391 570.00 | | 391 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 896.00 | 21 512.00 | 57 384.00 | 78 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 367.00 | 404 367.00 | | 404 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 325.00 | 315 941.00 | 57 384.00 | 373 325.00 |