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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 416.00 | 162 123.00 | 57 292.00 | 219 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 334.00 | 435 785.00 | 28 549.00 | 464 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 422.00 | 597 909.00 | 96 513.00 | 694 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 301.00 | 7 549.00 | 252 752.00 | 260 301.00 |
BZ Autres créances | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
CF Disponibilités | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 298.00 | 7 549.00 | 393 749.00 | 401 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 721.00 | 605 458.00 | 490 263.00 | 1 095 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 756.00 | | | 137 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
DL TOTAL (I) | 277 088.00 | | | 277 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 315.00 | | | 137 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 175.00 | | | 213 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 263.00 | | | 490 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 175.00 | | | 213 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 131.00 | | 164 131.00 | 164 131.00 |
FG Production vendue services | 1 134 147.00 | | 1 134 147.00 | 1 134 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 278.00 | | 1 298 278.00 | 1 298 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 330.00 | | | 1 349 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 999.00 | | | 1 253 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 772.00 | | 34 979.00 | 782 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 329.00 | 694 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 329.00 | 683 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 1.00 | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 101.00 | | 34 979.00 | 772 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 832.00 | 34 722.00 | 118 645.00 | 681 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 832.00 | 34 722.00 | 118 645.00 | 681 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 543.00 | 6 005.00 | | 1 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543.00 | 6 005.00 | | 1 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543.00 | 6 005.00 | | 1 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 315.00 | 137 315.00 | | 137 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -219.00 | | |
UX Autres créances clients | 247 819.00 | | | 247 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VB T. V. A. | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 049.00 | 307 049.00 | | 307 049.00 |
VW T.V.A. | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 175.00 | 213 175.00 | | 213 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
ST Autres comptes | 225 976.00 | | | 225 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 141 436.00 | | | 141 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 318.00 | | | 195 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 083.00 | | | 414 083.00 |