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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 457.00 | 193 746.00 | 77 710.00 | 271 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 459.00 | 447 208.00 | 18 251.00 | 465 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 588.00 | 640 954.00 | 106 633.00 | 747 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 759.00 | 7 549.00 | 198 210.00 | 205 759.00 |
BZ Autres créances | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CF Disponibilités | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 757.00 | 7 549.00 | 320 208.00 | 327 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 346.00 | 648 503.00 | 426 842.00 | 1 075 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 229 087.00 | | | 229 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 058.00 | | | -36 058.00 |
DL TOTAL (I) | 237 029.00 | | | 237 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 812.00 | | | 189 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 842.00 | | | 426 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 410.00 | | | 168 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 059.00 | | 143 059.00 | 143 059.00 |
FG Production vendue services | 1 043 578.00 | | 1 043 578.00 | 1 043 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 637.00 | | 1 186 637.00 | 1 186 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 045.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 616.00 | | | 1 195 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 674.00 | | | 1 231 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 058.00 | | | -36 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 422.00 | | 53 166.00 | 694 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 750.00 | | 53 166.00 | 683 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 909.00 | 43 045.00 | | 597 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 909.00 | 43 045.00 | | 597 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 193 278.00 | 193 278.00 | | 193 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 584.00 | 6 350.00 | 21 234.00 | 27 584.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 289.00 | 235 289.00 | | 235 289.00 |
VW T.V.A. | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 644.00 | 168 410.00 | 21 234.00 | 189 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
ST Autres comptes | 231 555.00 | | | 231 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
YT Sous‐traitance | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 649.00 | | | 121 649.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 827.00 | | | 362 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |