| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 968.00 | 251 021.00 | 23 947.00 | 274 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 180.00 | 472 736.00 | 39 444.00 | 512 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 820.00 | 723 757.00 | 74 063.00 | 797 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 523.00 | | 527 523.00 | 527 523.00 |
BZ Autres créances | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CF Disponibilités | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 004.00 | | 704 004.00 | 704 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 824.00 | 723 757.00 | 778 067.00 | 1 501 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 532.00 | 193 030.00 | | 211 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 785.00 | 18 503.00 | | 57 785.00 |
DL TOTAL (I) | 313 318.00 | 255 533.00 | | 313 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 371.00 | 21 235.00 | | 18 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 898.00 | | 1 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 328.00 | 2 805.00 | | 3 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 686.00 | 187 450.00 | | 264 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 382.00 | 82 747.00 | | 150 382.00 |
EA Autres dettes | 26 623.00 | 1 626.00 | | 26 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 749.00 | 296 760.00 | | 464 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 067.00 | 552 292.00 | | 778 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 553 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 690 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 37.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 37.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 1 008.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 1 008.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -971.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 156.00 | 1 462 402.00 | | 1 714 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 371.00 | 1 443 900.00 | | 1 656 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 785.00 | 18 503.00 | | 57 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 364.00 | | 20 163.00 | 780 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 797 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 787 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 693.00 | | 20 163.00 | 769 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 384.00 | 40 080.00 | 2 707.00 | 686 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 384.00 | 40 080.00 | 2 707.00 | 686 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 686.00 | 264 686.00 | | 264 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 382.00 | 150 382.00 | | 150 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 527 523.00 | 527 523.00 | | 527 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 371.00 | 5 998.00 | 12 373.00 | 18 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 408.00 | 566 408.00 | | 566 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 421.00 | 449 048.00 | 12 373.00 | 461 421.00 |