| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 6 813.00 | 1 426.00 | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AN Terrains | 173 016.00 | 14 311.00 | 158 704.00 | 173 016.00 |
AP Constructions | 447 482.00 | 257 338.00 | 190 144.00 | 447 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 396.00 | 2 518 697.00 | 611 699.00 | 3 130 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 834.00 | 264 546.00 | 81 288.00 | 345 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 789.00 | 3 086 098.00 | 1 052 691.00 | 4 138 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 757.00 | | 98 757.00 | 98 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 987.00 | | 756 987.00 | 756 987.00 |
BZ Autres créances | 122 066.00 | | 122 066.00 | 122 066.00 |
CF Disponibilités | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 813.00 | | 993 813.00 | 993 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 602.00 | 3 086 098.00 | 2 046 504.00 | 5 132 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 654 410.00 | 654 410.00 | | 654 410.00 |
DH Report à nouveau | 335 092.00 | 357 829.00 | | 335 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 862.00 | 327 263.00 | | 153 862.00 |
DK Provisions réglementées | 339 929.00 | 397 828.00 | | 339 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 428.00 | 1 826 465.00 | | 1 572 428.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 59 478.00 | 38 128.00 | | 59 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 478.00 | 38 128.00 | | 59 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 152.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 188.00 | 169 585.00 | | 152 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 280.00 | 165 916.00 | | 262 280.00 |
EA Autres dettes | | 172 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 598.00 | 508 384.00 | | 414 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 504.00 | 2 372 977.00 | | 2 046 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 565 579.00 | | 2 565 579.00 | 2 565 579.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 589.00 | | 2 565 589.00 | 2 565 589.00 |
FM Production stockée | | | -352 278.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 593.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 614.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 722.00 | 102 621.00 | | 84 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 722.00 | 112 235.00 | | 84 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 215.00 | 15 177.00 | | 51 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 215.00 | 48 481.00 | | 51 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 507.00 | 63 754.00 | | 33 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 217.00 | 147 599.00 | | 78 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 639.00 | 2 620 290.00 | | 2 395 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 776.00 | 2 293 027.00 | | 2 241 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 862.00 | 327 263.00 | | 153 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 464.00 | | 485 992.00 | 3 898 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 668.00 | 4 138 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 668.00 | 4 106 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 926.00 | | 5 705.00 | 26 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 871 538.00 | | 480 287.00 | 3 871 538.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 130.00 | 316 318.00 | 13 350.00 | 2 783 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 28 671.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780 596.00 | 287 648.00 | 13 350.00 | 2 780 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 828.00 | 26 823.00 | 84 722.00 | 397 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 128.00 | 52 593.00 | 31 244.00 | 38 128.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 24 392.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 604.00 | 2 502.00 | 13 350.00 | 22 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 604.00 | 26 894.00 | 13 350.00 | 22 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 560.00 | 106 310.00 | 129 316.00 | 458 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 188.00 | 152 188.00 | | 152 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
UX Autres créances clients | 756 987.00 | | | 756 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VC Groupe et associés | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 190.00 | 879 190.00 | | 879 190.00 |
VW T.V.A. | 93 207.00 | 93 207.00 | | 93 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 598.00 | 414 598.00 | | 414 598.00 |