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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AN Terrains | 192 193.00 | 21 784.00 | 170 409.00 | 192 193.00 |
AP Constructions | 447 482.00 | 360 704.00 | 86 778.00 | 447 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585 503.00 | 3 189 838.00 | 395 665.00 | 3 585 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 424.00 | 188 083.00 | 41 341.00 | 229 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 624.00 | 3 793 040.00 | 711 584.00 | 4 504 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 129.00 | | 318 129.00 | 318 129.00 |
BZ Autres créances | 847 569.00 | | 847 569.00 | 847 569.00 |
CF Disponibilités | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 856.00 | | 1 268 856.00 | 1 268 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 480.00 | 3 793 040.00 | 1 980 440.00 | 5 773 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 654 410.00 | 654 410.00 | | 654 410.00 |
DH Report à nouveau | 156 394.00 | 99 224.00 | | 156 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 376.00 | 57 170.00 | | 333 376.00 |
DK Provisions réglementées | 178 736.00 | 190 431.00 | | 178 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 052.00 | 1 090 370.00 | | 1 412 052.00 |
DP Provisions pour risques | 41 802.00 | 50 862.00 | | 41 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 802.00 | 50 862.00 | | 41 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 174.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 835.00 | 300 185.00 | | 235 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 579.00 | 182 212.00 | | 290 579.00 |
EA Autres dettes | | 90 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 587.00 | 573 331.00 | | 526 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 440.00 | 1 714 563.00 | | 1 980 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 448 807.00 | 3 669.00 | 2 452 477.00 | 2 448 807.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 807.00 | 3 669.00 | 2 452 477.00 | 2 448 807.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 771.00 | 68 630.00 | | 38 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 771.00 | 68 630.00 | | 54 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 076.00 | 19 852.00 | | 27 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 076.00 | 19 852.00 | | 27 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 695.00 | 48 778.00 | | 27 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 763.00 | 11 347.00 | | 122 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 217.00 | 2 252 467.00 | | 2 678 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 841.00 | 2 195 297.00 | | 2 344 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 376.00 | 57 170.00 | | 333 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 526 508.00 | | 127 135.00 | 4 526 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 019.00 | 4 504 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 019.00 | 4 471 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493 877.00 | | 127 135.00 | 4 493 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761 037.00 | 181 022.00 | 149 019.00 | 3 761 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728 406.00 | 181 022.00 | 149 019.00 | 3 728 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 431.00 | 27 076.00 | 38 771.00 | 190 431.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 862.00 | 23 725.00 | 32 783.00 | 50 862.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 685.00 | 50 799.00 | 71 554.00 | 265 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 835.00 | 235 835.00 | | 235 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
UX Autres créances clients | 318 129.00 | 318 129.00 | | 318 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VC Groupe et associés | 801 135.00 | 801 135.00 | | 801 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VP Divers | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 757.00 | 1 165 757.00 | | 1 165 757.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 586.00 | 526 587.00 | | 526 586.00 |