| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AN Terrains | 192 193.00 | 20 019.00 | 172 174.00 | 192 193.00 |
AP Constructions | 447 482.00 | 336 747.00 | 110 735.00 | 447 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 350.00 | 3 061 169.00 | 440 181.00 | 3 501 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 852.00 | 310 471.00 | 42 381.00 | 352 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 508.00 | 3 761 037.00 | 765 471.00 | 4 526 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 231.00 | | 85 231.00 | 85 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 512.00 | | 296 512.00 | 296 512.00 |
BZ Autres créances | 551 065.00 | | 551 065.00 | 551 065.00 |
CF Disponibilités | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 092.00 | | 949 092.00 | 949 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 600.00 | 3 761 037.00 | 1 714 563.00 | 5 475 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 654 410.00 | 654 410.00 | | 654 410.00 |
DH Report à nouveau | 99 224.00 | 17 908.00 | | 99 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 170.00 | 81 316.00 | | 57 170.00 |
DK Provisions réglementées | 190 431.00 | 239 209.00 | | 190 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 370.00 | 1 081 978.00 | | 1 090 370.00 |
DP Provisions pour risques | 50 862.00 | 43 376.00 | | 50 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 862.00 | 43 376.00 | | 50 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 122.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 185.00 | 140 681.00 | | 300 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 212.00 | 153 339.00 | | 182 212.00 |
EA Autres dettes | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 331.00 | 294 141.00 | | 573 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 563.00 | 1 419 495.00 | | 1 714 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 074 910.00 | | 2 074 910.00 | 2 074 910.00 |
FG Production vendue services | | 4 557.00 | 4 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 910.00 | 4 557.00 | 2 079 467.00 | 2 074 910.00 |
FM Production stockée | | | -5 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 630.00 | 59 805.00 | | 68 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 630.00 | 59 805.00 | | 68 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 852.00 | 24 040.00 | | 19 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 852.00 | 24 041.00 | | 19 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 778.00 | 35 764.00 | | 48 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 467.00 | 2 067 595.00 | | 2 252 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 297.00 | 1 986 279.00 | | 2 195 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 170.00 | 81 316.00 | | 57 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 370.00 | | 173 138.00 | 4 353 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 526 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 493 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 739.00 | | 173 138.00 | 4 320 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 558 417.00 | 202 619.00 | | 3 558 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 525 786.00 | 202 619.00 | | 3 525 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 209.00 | 19 852.00 | 68 630.00 | 239 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 377.00 | 32 156.00 | 24 670.00 | 43 377.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 977.00 | 52 008.00 | 93 300.00 | 306 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 185.00 | 300 185.00 | | 300 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 760.00 | 90 760.00 | | 90 760.00 |
UX Autres créances clients | 296 512.00 | 296 512.00 | | 296 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VC Groupe et associés | 457 237.00 | 457 237.00 | | 457 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 761.00 | 847 761.00 | | 847 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 331.00 | 573 331.00 | | 573 331.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |