| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AN Terrains | 192 193.00 | 16 301.00 | 175 892.00 | 192 193.00 |
AP Constructions | 447 482.00 | 284 009.00 | 163 473.00 | 447 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233 421.00 | 2 743 530.00 | 489 891.00 | 3 233 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 906.00 | 278 510.00 | 56 396.00 | 334 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 282 868.00 | 3 354 981.00 | 927 887.00 | 4 282 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 845.00 | | 97 845.00 | 97 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
BZ Autres créances | 504 849.00 | | 504 849.00 | 504 849.00 |
CF Disponibilités | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 034.00 | | 744 034.00 | 744 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 903.00 | 3 354 981.00 | 1 671 921.00 | 5 026 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 654 410.00 | 654 410.00 | | 654 410.00 |
DH Report à nouveau | 188 954.00 | 335 092.00 | | 188 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 046.00 | 153 862.00 | | -71 046.00 |
DK Provisions réglementées | 274 974.00 | 339 929.00 | | 274 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 427.00 | 1 572 428.00 | | 1 136 427.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 48 950.00 | 59 478.00 | | 48 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 950.00 | 59 478.00 | | 48 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 130.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 368.00 | 152 188.00 | | 182 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 008.00 | 262 280.00 | | 164 008.00 |
EA Autres dettes | 140 054.00 | | | 140 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 545.00 | 414 598.00 | | 486 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 921.00 | 2 046 504.00 | | 1 671 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 830 933.00 | | 1 830 933.00 | 1 830 933.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 933.00 | | 1 830 933.00 | 1 830 933.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 7 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 737.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 486.00 | 84 722.00 | | 101 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 979.00 | 84 722.00 | | 101 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 531.00 | 51 215.00 | | 36 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 531.00 | 51 215.00 | | 36 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 448.00 | 33 507.00 | | 65 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 552.00 | 2 395 639.00 | | 2 056 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 598.00 | 2 241 776.00 | | 2 127 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 046.00 | 153 862.00 | | -71 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 789.00 | | 456 194.00 | 4 138 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 839.00 | 111 275.00 | 4 282 868.00 | 200 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 839.00 | 111 275.00 | 4 250 238.00 | 200 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106 158.00 | | 456 194.00 | 4 106 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 098.00 | 268 884.00 | | 3 086 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205.00 | 1 426.00 | | 31 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 893.00 | 267 457.00 | | 3 054 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 929.00 | 36 531.00 | 101 486.00 | 339 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 478.00 | 32 737.00 | 43 265.00 | 59 478.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 756.00 | | 10 869.00 | 11 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 147.00 | | 10 869.00 | 36 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 554.00 | 69 268.00 | 155 619.00 | 435 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 368.00 | 182 368.00 | | 182 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 054.00 | 140 054.00 | | 140 054.00 |
UX Autres créances clients | 119 347.00 | | | 119 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
VC Groupe et associés | 393 434.00 | | | 393 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 227.00 | 624 227.00 | | 624 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 544.00 | 486 544.00 | | 486 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |