| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AN Terrains | 192 193.00 | 18 254.00 | 173 940.00 | 192 193.00 |
AP Constructions | 447 482.00 | 310 680.00 | 136 802.00 | 447 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 328 577.00 | 2 901 711.00 | 426 866.00 | 3 328 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 487.00 | 295 141.00 | 57 346.00 | 352 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 353 370.00 | 3 558 417.00 | 794 953.00 | 4 353 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 501.00 | | 211 501.00 | 211 501.00 |
BZ Autres créances | 300 567.00 | | 300 567.00 | 300 567.00 |
CF Disponibilités | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 542.00 | | 624 542.00 | 624 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 912.00 | 3 558 417.00 | 1 419 495.00 | 4 977 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
DG Autres réserves | 654 410.00 | 654 410.00 | | 654 410.00 |
DH Report à nouveau | 17 908.00 | 188 954.00 | | 17 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 316.00 | -71 046.00 | | 81 316.00 |
DK Provisions réglementées | 239 209.00 | 274 974.00 | | 239 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 978.00 | 1 136 427.00 | | 1 081 978.00 |
DP Provisions pour risques | 43 376.00 | 48 950.00 | | 43 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 376.00 | 48 950.00 | | 43 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 113.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 681.00 | 182 368.00 | | 140 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 339.00 | 164 008.00 | | 153 339.00 |
EA Autres dettes | | 140 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 141.00 | 486 545.00 | | 294 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 495.00 | 1 671 921.00 | | 1 419 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 908 382.00 | | 1 908 382.00 | 1 908 382.00 |
FG Production vendue services | 487.00 | 1 488.00 | 1 975.00 | 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 868.00 | 1 488.00 | 1 910 356.00 | 1 908 868.00 |
FM Production stockée | | | 5 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 805.00 | 101 486.00 | | 59 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 805.00 | 101 979.00 | | 59 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 040.00 | 36 531.00 | | 24 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 041.00 | 36 531.00 | | 24 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 764.00 | 65 448.00 | | 35 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 595.00 | 2 056 552.00 | | 2 067 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 279.00 | 2 127 598.00 | | 1 986 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 316.00 | -71 046.00 | | 81 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 868.00 | | 112 737.00 | 4 282 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 235.00 | | 4 353 370.00 | 42 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 235.00 | | 4 320 739.00 | 42 235.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 238.00 | | 112 737.00 | 4 250 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 981.00 | 204 323.00 | 887.00 | 3 354 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 350.00 | 204 323.00 | 887.00 | 3 322 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 974.00 | 24 040.00 | 59 805.00 | 274 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 950.00 | 25 088.00 | 30 661.00 | 48 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 279.00 | | 887.00 | 25 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 203.00 | 49 127.00 | 91 353.00 | 349 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 681.00 | 140 681.00 | | 140 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 229.00 | 56 229.00 | | 56 229.00 |
UX Autres créances clients | 211 501.00 | 211 501.00 | | 211 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 265 481.00 | 265 481.00 | | 265 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 262.00 | 512 262.00 | | 512 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 141.00 | 294 141.00 | | 294 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |