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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AN Terrains | 46 401.00 | 41 186.00 | 5 214.00 | 46 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 562.00 | 148 634.00 | 6 928.00 | 155 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 289.00 | 285 474.00 | 19 815.00 | 305 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 741.00 | 476 985.00 | 50 755.00 | 527 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
BT Marchandises | 527 700.00 | | 527 700.00 | 527 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 372.00 | 1 446.00 | 451 926.00 | 453 372.00 |
BZ Autres créances | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 505.00 | 1 446.00 | 1 077 059.00 | 1 078 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 246.00 | 478 431.00 | 1 127 815.00 | 1 606 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 805.00 | 82 805.00 | | 82 805.00 |
DH Report à nouveau | -49 947.00 | -53 322.00 | | -49 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 255.00 | 3 375.00 | | 12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 66 114.00 | 53 858.00 | | 66 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 204.00 | 588 388.00 | | 534 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 216.00 | 29 157.00 | | 30 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 461.00 | 594 068.00 | | 458 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 818.00 | 60 916.00 | | 38 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 700.00 | 1 272 530.00 | | 1 061 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 815.00 | 1 326 389.00 | | 1 127 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 700.00 | 1 264 851.00 | | 1 061 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 299.00 | | 1 443.00 | 526 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 810.00 | | 1 443.00 | 505 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 448.00 | 16 538.00 | | 460 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 757.00 | 16 538.00 | | 458 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 461.00 | 458 461.00 | | 458 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 450 319.00 | | | 450 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 205.00 | 534 205.00 | | 534 205.00 |
VI Groupe et associés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 333.00 | 479 785.00 | 3 549.00 | 483 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 701.00 | 1 061 701.00 | | 1 061 701.00 |