| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AN Terrains | 46 401.00 | 45 079.00 | 1 322.00 | 46 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 817.00 | 155 147.00 | 7 671.00 | 162 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 594.00 | 276 749.00 | 45 845.00 | 322 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 965.00 | 478 666.00 | 74 300.00 | 552 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BT Marchandises | 549 800.00 | | 549 800.00 | 549 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 097.00 | 1 446.00 | 567 651.00 | 569 097.00 |
BZ Autres créances | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 232 833.00 | 1 446.00 | 1 231 387.00 | 1 232 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 799.00 | 480 112.00 | 1 305 687.00 | 1 785 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
DG Autres réserves | 51 630.00 | 72 089.00 | | 51 630.00 |
DH Report à nouveau | | -37 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 778.00 | 17 232.00 | | -2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 80 569.00 | 83 346.00 | | 80 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 121.00 | 629 418.00 | | 589 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 118.00 | 28 903.00 | | 30 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 598.00 | 361 128.00 | | 560 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 281.00 | 42 306.00 | | 45 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 118.00 | 1 061 758.00 | | 1 225 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 687.00 | 1 145 104.00 | | 1 305 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 061 758.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 610 570.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 555 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 557 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 623 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 013 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 281.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 626 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 11 000.00 | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 18 820.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | -7 820.00 | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 628 252.00 | 7 882 275.00 | | 7 628 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 030.00 | 7 865 043.00 | | 7 631 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 778.00 | 17 232.00 | | -2 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 385.00 | 12 281.00 | | 466 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 694.00 | 12 281.00 | | 464 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 598.00 | 560 598.00 | | 560 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 121.00 | 561 482.00 | 27 639.00 | 589 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 462.00 | 619 462.00 | | 619 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 118.00 | 1 197 479.00 | 27 639.00 | 1 225 118.00 |