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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AN Terrains | 52 322.00 | 47 614.00 | 4 708.00 | 52 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 778.00 | 160 001.00 | 3 777.00 | 163 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 618.00 | 290 839.00 | 23 779.00 | 314 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 783.00 | 500 062.00 | 51 721.00 | 551 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 520 750.00 | | 520 750.00 | 520 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 046.00 | | 536 046.00 | 536 046.00 |
BZ Autres créances | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 232.00 | | 1 140 232.00 | 1 140 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 015.00 | 500 062.00 | 1 191 953.00 | 1 692 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
DG Autres réserves | 55 313.00 | 48 852.00 | | 55 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707.00 | 6 461.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 87 737.00 | 87 030.00 | | 87 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 265.00 | 623 670.00 | | 494 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 590.00 | 30 058.00 | | 35 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 744.00 | 469 946.00 | | 536 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 616.00 | 36 545.00 | | 37 616.00 |
EA Autres dettes | | 1 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 216.00 | 1 162 032.00 | | 1 104 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 953.00 | 1 249 061.00 | | 1 191 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 952.00 | 14 807.00 | 8 697.00 | 493 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | 83.00 | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 262.00 | 14 807.00 | 8 615.00 | 492 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 744.00 | 536 744.00 | | 536 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 264.00 | 484 965.00 | 9 300.00 | 494 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 911.00 | 555 911.00 | | 555 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 460.00 | 555 911.00 | 3 549.00 | 559 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 216.00 | 1 094 916.00 | 9 300.00 | 1 104 216.00 |