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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AN Terrains | 52 322.00 | 49 045.00 | 3 277.00 | 52 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 680.00 | 111 642.00 | 4 038.00 | 115 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 073.00 | 271 381.00 | 10 693.00 | 282 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 412.00 | 433 547.00 | 36 865.00 | 470 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 514 695.00 | | 514 695.00 | 514 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 146.00 | | 554 146.00 | 554 146.00 |
BZ Autres créances | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CF Disponibilités | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 355.00 | | 1 176 355.00 | 1 176 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 767.00 | 433 547.00 | 1 213 220.00 | 1 646 767.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
DG Autres réserves | 56 020.00 | 55 313.00 | | 56 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 065.00 | 707.00 | | 17 065.00 |
DL TOTAL (I) | 104 802.00 | 87 737.00 | | 104 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 421.00 | 494 265.00 | | 444 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 007.00 | 35 590.00 | | 36 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 650.00 | 536 744.00 | | 587 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 338.00 | 37 616.00 | | 40 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 417.00 | 1 104 216.00 | | 1 108 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 220.00 | 1 191 953.00 | | 1 213 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 650.00 | 587 650.00 | | 587 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 421.00 | 439 936.00 | 4 485.00 | 444 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 183.00 | 571 183.00 | | 571 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 732.00 | 571 183.00 | 3 549.00 | 574 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 417.00 | 1 103 932.00 | 4 485.00 | 1 108 417.00 |