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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AN Terrains | 52 322.00 | 46 061.00 | 6 261.00 | 52 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 817.00 | 158 298.00 | 4 520.00 | 162 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 594.00 | 287 903.00 | 34 691.00 | 322 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 886.00 | 493 952.00 | 64 934.00 | 558 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
BT Marchandises | 535 400.00 | | 535 400.00 | 535 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 258.00 | | 549 258.00 | 549 258.00 |
BZ Autres créances | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 128.00 | | 1 184 128.00 | 1 184 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 013.00 | 493 952.00 | 1 249 061.00 | 1 743 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
DG Autres réserves | 48 852.00 | 51 630.00 | | 48 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 461.00 | -2 778.00 | | 6 461.00 |
DL TOTAL (I) | 87 030.00 | 80 569.00 | | 87 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 670.00 | 589 121.00 | | 623 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 058.00 | 30 118.00 | | 30 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 946.00 | 560 598.00 | | 469 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 545.00 | 45 281.00 | | 36 545.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 032.00 | 1 225 118.00 | | 1 162 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 061.00 | 1 305 687.00 | | 1 249 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 666.00 | 15 286.00 | | 478 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 975.00 | 15 286.00 | | 476 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 946.00 | 469 946.00 | | 469 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 671.00 | 605 976.00 | 17 695.00 | 623 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 849.00 | 574 849.00 | | 574 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 398.00 | 578 398.00 | | 578 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 032.00 | 1 144 337.00 | 17 695.00 | 1 162 032.00 |